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铁矿石:分省落实压减政策政策对预期影响较小逻辑:消息面,山东省发布2022年粗钢压减政策目标:5月31日,山东省2022年粗钢产量调控工作方案显示其调控目标为2022年全省粗钢产量不超过7650万吨(2021年粗钢产量),具体调控目标根据国家正式下达的调控任务进行调整。

当前粗钢压减政策进入分省落实阶段,政策保持一致性。从山东省政策目标以及山东当前实际粗钢产量来看,粗钢压减政策并没有进一步趋严,终端需求弱以及钢厂低利润格局下实现“平控”难度较小。

该消息对铁矿石需求预期影响较小。

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黑色系整体延续反弹,黑色系核心矛盾仍在疫情后终端需求复苏力度以及政策刺激效果,中短期来说黑色系需求恢复值得期待,铁矿石由于自身供需阶段性偏紧以及基差较大等原因使得盘面价格弹性较大,然而,短期到港量边际回升,铁水产量增量有限,港口高疏港量难以持续,供需偏紧格局或边际改善,短期持续关注发运回升力度以及钢厂利润改善情况,预计本周铁矿石有望继续冲高,但上方价格压力逐步增加。

供应方面,主流矿山整体发运维持中位偏高水平,发运回升力度相对偏强,短期到港量再度下降,预期供应中期将持续回升。(5月23日-5月29日)Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2477.2万吨,环比增加14.8万吨。

澳洲发运量1886.5万吨,环比增加98.5万吨,其中澳洲发往中国的量1417.2万吨,环比减少182.0万吨。巴西发运量590.7万吨,环比减少83.7万吨。

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全球铁矿石发运总量3027.1万吨,环比增加20.3万吨。(5月23日-5月29日)中国47港到港总量2296.5万吨,环比减少207.3万吨;中国45港到港总量2213.3万吨,环比减少121.0万吨;北方六港到港总量为965.8万吨,环比减少142.1万吨。

需求方面,主产区长流程钢厂普遍亏损,短期铁矿石需求边际走弱,中期预期铁水上升空间有限。(5月27日)Mysteel247家钢厂高炉开工率83.83%,环比上周增加0.82%,同比去年下降4.24%;高炉炼铁产能利用率89.26%,环比增加0.59%,同比下降2.19%;钢厂盈48.48%,环比下降8.23%,同比下降36.80%;日均铁水产量240.88万吨,环比增加1.34万吨,同比下降3.43万吨。

(5月25日)Mysteel调研结果显示:本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3559元/吨,平均钢坯含税成本4572元/吨,周环比下调92元/吨,与5月25日当前普方坯出厂价格4470元/吨相比,钢厂平均毛利润-102元/吨,周环比上调2元/吨。

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库存方面,短期到港量边际回升,铁水产量存在下降预期,港口高疏港量难以持续,供需偏紧格局或边际改善。

(5月27日)Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13453.80,环比降104.57;日均疏港量318.04降12.66.分量方面,澳矿66217.10降92.1,巴西矿4603.00增28.8,贸易矿7663.20降152,球团519.59降1.75,精粉928.14降58.6,块矿1626.11降54.43,粗粉10379.96增10.21;在港船舶数95条降9条。(单位:万吨)交易提示:逢高做空为主

风险提示:终端需求超预期走弱(下行);主流矿山发运不及预期(上行)

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(文章来源:中钢期货)

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