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报告要点:(门徒娱乐)

A 股表现及风格观察

全球权益资产:全球权益资产大多上涨,美股涨幅最高,欧洲各国次之,中国沪深两市则出现下跌。、分别下跌0.5%、2.3%,德国DAX 及法国CAC40 分别上涨3.4%和3.7%;港股涨幅也出现下跌,下跌0.1%,美股SPX 涨幅最高,上涨6.6%。

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大类资产横向对比:股债商对比可见,截至5 月27 日,权益资产在上周反弹后出现震荡回调,本周表现不佳,黄金、铜、油略有上涨,美元指数下跌。股: 和上证指数周跌幅为1.9%和0.5%,下跌3.9%;债:国债、企业债涨幅分别为0.5%和0.1%,较前期变化不大;商:下跌0.2%,金、铜、油分别上涨0.5%。

1.1%和2.5%;外汇:美元指数下跌1.3%。

风格:市场风格来看,基于权益资产整体表现不佳,各类风格大多呈现周度下跌,其中周期韧性仍然存在,上涨表现最好,涨幅为1.0%。

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大中小盘:大中小盘角度,大盘指数周度跌幅最大,周涨跌幅为-2.1%,中盘和小盘指数下跌幅度略弱,分别为-1.2%和-0.5%。

一级行业:煤炭(+6.9%)、石油石化(+5.1%)、交通运输(+2.5%)行业表现相对较好,位居前三;家电(-4.0%)、综合(-3.6%)、房地产(-3.4%)表现相对较差,排名居后。

估值跟踪

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主要指数估值变化:(1)估值及变化:上周万得全A 市盈率(TTM)收于16.66,较上期下跌0.10%,市场表现不佳,各主要指数估值出现不同程度下跌。其中,创业板指和科创50 估值跌幅居前,分别为-1.88%和-1.77%; 估值跌幅最小,仅下跌0.03%。

(2)历史分位:上证指数、万得全A、沪深300 5 年市盈率历史分位分别为13.6%、24.1%、28.1%均处于历史分位相对较低水平,创业板指近期反弹较多估值分位有所回升。

相对估值对比:(1)全球主要权益指数估值对比:维持上期观点,对比海外多国股指估值分位,以2010 年至今估值数据为基础,A 股主要宽基指数当下均处于较低分位,其历史分位均位于40%以下;(2)成长型与价值型的指数估值对比:上周二者估值比出现上升,截至5 月27 日,创业板指/沪深300 相对市盈率为3.91,较前值下降1.75%;创业板指/沪深300 相对市净率为3.99,较前值下降1.26%。以成长型与价值型的指数估值对比,可以观察到不同风格估值的变化迥异,在此我们以创业板指与沪深300 为代表的进行对比分析。

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近期估值有所下降。

细分行业估值分位:(1)PE(TTM):截至5 月27 日,市盈率分位数最高的行业分别是农林牧渔、汽车和;市盈率分位数最低的行业分别是交通运输、医药生物和基础化工。(2)PB(LF):截至5 月27 日,市净率分位数前三的行业分别是电力设备、食品饮料和煤炭;市净率分位数后三的行业分别是房地产、非银金融和。

不同板块估值分位:板块视角来看,市盈率分位数较低的行业分别是科技、交运和原材料板块;市净率历史分位较低的板块分别为科技、金融地产和交运板块。

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风险溢价

截至5 月27 日,万得全A、沪深300 和创业板指风险溢价分别为3.27%、5.62%和-0.59%,较前值均有上升,市场风险偏好回落。

对比指数自身风险溢价均值水平,万得全A、沪深300 和创业板指风险溢价水平目前均已高于均值加一倍标准差。

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风险提示:俄乌地缘风险;国内经济下行超预期;疫情扩散超预期风险。

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